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(003997)

每万份收益:
0.5895元
7日年化率:
2.08%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 收益走势
泓德添利货币A(003997)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-120.58952.08%
2019-11-110.56622.07%
2019-11-101.11532.08%
2019-11-080.56112.02%
2019-10-290.55902.04%
2019-10-280.56102.06%
2019-10-271.07262.07%
2019-10-250.54062.11%
基金公司 泓德基金 基金经理 李倩 毛静平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.8875亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101190036019首钢SCP0022000.0091697.23
218021618国开161000.0417253.62
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券4000.78105413.29
金融债券1600.2570625.31
泓德添利货币A(003997)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券19153.4527.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产27007.1838.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24071.1134.07
其他各项资产423.520.60
合计70655.26100
泓德添利货币A(003997)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今李倩924硕士
现任基金经理:李倩 毛静平