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(004005)

净值:
0.9970
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0115 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
东方民丰回报赢安混合A(004005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-120.99700.08%
2019-11-110.9962-0.01%
2019-11-080.9963-0.01%
2019-11-070.99640.00%
2019-10-290.9963-0.03%
2019-10-280.99660.00%
2019-10-250.99660.00%
2019-10-240.9966-0.01%
基金公司 东方基金 基金经理 王然 周薇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1282亿元
最近分红 东方民丰回报赢安混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 2730/3143
最近一月 -0.13% 2890/3143
最近三月 -0.20% 2925/3143
最近六月 -0.44% 2787/3143
最近一年 1.18% 2659/3143
今年以来 1.74% 2956/3143
成立以来 1.02% 2638/3143
基金简称 单位净值 日增长率
东方新兴1.81481.26%
东方策略成长混合2.81391.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行80.00420.001.832.72%13.73%21.92%金融业
600886国投电力30.00237.001.03-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600068葛洲坝28.00314.721.370.87%-0.57%-1.94%建筑业
601006大秦铁路25.00209.750.92-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
600350山东高速25.00155.000.68-0.65%-4.05%2.44%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业81.736.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业32.562.54
交通运输、仓储和邮政业19.601.53
房地产业16.671.30
其他1131.9188.26
东方民丰回报赢安混合A(004005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票150.568.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券227.4013.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.0023.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计922.3554.19
其他各项资产1.680.10
东方民丰回报赢安混合A(004005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-09至今姚航550.520.34
2017-03-09至今王然550.520.34
现任基金经理:王然 周薇