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(004026)

净值:
1.1043
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.1593 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
融通收益增强债券C(004026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-211.1043-0.05%
2019-11-201.1048-0.03%
2019-11-191.10510.17%
2019-11-181.10320.16%
2019-11-151.10140.02%
2019-11-141.10120.08%
2019-11-131.10030.07%
2019-11-121.09950.03%
基金公司 融通基金 基金经理 张一格
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5797亿元
最近分红 融通收益增强债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 2349/2932
最近一月 -0.05% 1982/2932
最近三月 1.64% 266/2932
最近六月 2.38% 757/2932
最近一年 9.71% 150/2932
今年以来 7.87% 233/2932
成立以来 15.45% 864/2932
基金简称 单位净值 日增长率
融通内需1.22501.58%
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合1.19091.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002100天康生物8.0072.561.06--------
002024苏宁易购6.0075.301.10--------
601966玲珑轮胎5.0088.951.30--------
002191劲嘉股份5.0070.951.04--------
002675东诚药业3.0038.010.56--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业98.001.69
制造业21.840.38
信息传输、软件和信息技术服务业12.100.21
其他5655.0797.72
融通收益增强债券C(004026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票131.941.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6244.8579.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计119.541.52
其他各项资产1376.6317.49
融通收益增强债券C(004026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张一格