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(004040)

净值:
1.2966
日增长率:
-0.45%
累计净值:1.2966 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰医疗健康产业股票A(004040)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.2966-0.45%
2019-11-141.30241.35%
2019-11-131.28502.45%
2019-11-121.25430.80%
2019-11-111.2443-2.21%
2019-11-081.2724-0.28%
2019-11-071.27600.97%
2019-10-291.2351-0.38%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立 韩广哲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0271亿元
最近分红 金鹰医疗健康产业股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.20% 76/843
最近一月 3.31% 89/843
最近三月 18.98% 25/843
最近六月 19.64% 93/843
最近一年 31.38% 183/843
今年以来 45.59% 135/843
成立以来 25.43% 255/843
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603259药明康德0.0084.455.93--------
002810山东赫达6.0087.095.56--------
300015爱尔眼科3.00109.707.00--------
603259药明康德0.0078.885.04--------
300363博腾股份7.0079.505.64--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业152.8456.30
信息传输、软件和信息技术服务业39.5314.56
批发和零售业17.706.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业10.313.80
卫生和社会工作5.792.13
其他45.3116.69
金鹰医疗健康产业股票A(004040)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票226.1781.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48.4417.48
其他各项资产2.490.90
金鹰医疗健康产业股票A(004040)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈立 韩广哲