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(004041)

净值:
1.2653
日增长率:
-2.10%
累计净值:1.2653 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-09
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰医疗健康产业股票C(004041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-091.2653-2.10%
2019-12-061.29241.06%
2019-12-051.27891.65%
2019-12-041.25810.82%
2019-12-021.2544-0.66%
2019-11-291.2627-3.01%
2019-11-281.30190.57%
2019-11-271.2945-1.25%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立 韩广哲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0271亿元
最近分红 金鹰医疗健康产业股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.22% 77/843
最近一月 3.26% 91/843
最近三月 18.77% 28/843
最近六月 19.15% 101/843
最近一年 30.20% 204/843
今年以来 44.42% 143/843
成立以来 31.61% 216/843
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300595欧普康视1.0094.716.66--------
603259药明康德0.0084.455.93--------
002810山东赫达6.0087.095.56--------
300015爱尔眼科3.00109.707.00--------
300595欧普康视3.00125.888.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业152.8456.30
信息传输、软件和信息技术服务业39.5314.56
批发和零售业17.706.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业10.313.80
卫生和社会工作5.792.13
其他45.3116.69
金鹰医疗健康产业股票C(004041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票226.1781.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48.4417.48
其他各项资产2.490.90
金鹰医疗健康产业股票C(004041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈立 韩广哲