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(004044)

净值:
0.8775
日增长率:
1.00%
累计净值:0.8775 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰转型动力混合(004044)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-060.87751.00%
2019-12-050.86881.33%
2019-12-040.85740.05%
2019-12-030.85700.73%
2019-12-020.85080.16%
2019-11-290.8494-0.05%
2019-11-290.8494-0.05%
2019-11-290.8494-0.05%
基金公司 金鹰基金 基金经理 王喆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6274亿元
最近分红 金鹰转型动力混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.64% 2769/3145
最近一月 -2.32% 2916/3145
最近三月 -0.20% 2935/3145
最近六月 0.08% 2786/3145
最近一年 3.74% 2533/3145
今年以来 8.75% 2303/3145
成立以来 -13.17% 2973/3145
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002273水晶光电50.00733.502.49--------
603859能科股份48.001279.034.34--------
600201生物股份42.00805.752.73--------
601818光大银行250.00952.502.95--------
601390中国中铁159.001037.713.21--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11888.9332.78
建筑业4595.8412.67
交通运输、仓储和邮政业1237.343.41
科学研究和技术服务业881.962.43
信息传输、软件和信息技术服务业329.110.91
其他17337.2847.80
金鹰转型动力混合(004044)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19243.9352.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2369.786.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3500.009.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11273.3530.97
其他各项资产18.990.05
金鹰转型动力混合(004044)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王喆