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(004069)

净值:
0.9045
日增长率:
-1.02%
累计净值:0.9045 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
南方全指证券联接A(004069)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-150.9045-1.02%
2019-11-140.91380.08%
2019-11-130.9131-0.98%
2019-11-120.92210.29%
2019-11-110.9194-1.79%
2019-11-080.9362-1.28%
2019-11-070.94830.47%
2019-10-290.9371-2.05%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4698亿元
最近分红 南方全指证券联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.35% 445/527
最近一月 -4.64% 432/527
最近三月 1.12% 362/527
最近六月 -1.35% 314/527
最近一年 21.71% 118/527
今年以来 28.30% 157/527
成立以来 -7.79% 405/527
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券6.7099.561.380.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券6.40108.931.510.11%7.59%12.20%金融业
601099太平洋5.5122.150.310.24%1.19%5.21%金融业
601377兴业证券3.9629.420.4110.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安3.7075.891.056.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1142.943.29
其他33597.0296.71
南方全指证券联接A(004069)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1142.943.24
存托凭证0.000.00
基金投资31762.2789.99
债券602.641.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1495.474.24
其他各项资产292.460.83
南方全指证券联接A(004069)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-08至今孙伟56-3.71-1.48
现任基金经理:孙伟