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(004075)

净值:
1.7407
日增长率:
0.86%
累计净值:1.7407 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银医药创新股票(004075)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.74070.86%
2019-12-051.72591.31%
2019-12-041.70361.00%
2019-12-031.68670.26%
2019-12-021.6823-0.99%
2019-11-291.6992-2.25%
2019-11-291.6992-2.25%
2019-11-291.6992-2.25%
基金公司 交银施罗德 基金经理 楼慧源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7210亿元
最近分红 交银医药创新股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.07% 330/843
最近一月 2.52% 144/843
最近三月 18.20% 32/843
最近六月 35.14% 7/843
最近一年 56.72% 29/843
今年以来 71.32% 17/843
成立以来 74.76% 82/843
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300347泰格医药479.8311611.859.420.73%-1.17%-0.27%卫生和社会工作
601607上海医药326.259422.027.65-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600867通化东宝251.114580.203.721.39%2.17%23.46%制造业
300003乐普医疗212.784704.533.82-0.10%-4.36%10.39%制造业
603108润达医疗195.523114.572.53-6.20%-11.68%-10.62%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27534.3158.32
卫生和社会工作8246.4917.47
批发和零售业2218.694.70
房地产业499.601.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业292.100.62
其他8417.2717.83
交银医药创新股票(004075)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39055.4482.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5327.8911.21
其他各项资产3138.026.60
交银医药创新股票(004075)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今盖婷婷41-0.28-2.57
现任基金经理:楼慧源