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(004135)

净值:
0.7964
日增长率:
-1.65%
累计净值:0.7964 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
申万量化混(004135)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7964-1.65%
2019-06-050.8098-0.10%
2019-05-310.82320.04%
2019-05-300.8229-0.45%
2019-05-290.82660.15%
2019-05-280.8254-0.18%
2019-05-270.82691.97%
2019-05-240.8109-0.43%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 刘敦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1912亿元
最近分红 申万量化混成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.40% 476/3061
最近一月 3.38% 1620/3061
最近三月 -9.55% 2829/3061
最近六月 14.62% 1337/3061
最近一年 3.40% 1401/3061
今年以来 18.92% 1188/3061
成立以来 -15.98% 2867/3061
基金简称 单位净值 日增长率
军工B级1.05845.15%
证券B0.84244.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600900长江电力57.69887.231.32-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
300089文化长城54.07807.231.20-7.54%-5.92%1.49%制造业
000002万科A39.99998.541.48-0.26%7.73%34.34%房地产业
600036招商银行39.03933.211.39-2.80%2.37%22.49%金融业
300498温氏股份36.16847.671.26-2.54%-3.76%-7.76%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10138.5546.27
批发和零售业987.584.51
房地产业973.754.44
信息传输、软件和信息技术服务业894.064.08
采矿业776.323.54
其他8142.9537.16
申万量化混(004135)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16733.0476.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.0013.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1950.348.87
其他各项资产299.471.36
申万量化混(004135)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今金昉毅54-4.900.23
现任基金经理:刘敦