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(004138)

净值:
1.1011
日增长率:
-0.69%
累计净值:1.1011 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
上银鑫达混(004138)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1011-0.69%
2019-06-051.1088-0.02%
2019-05-311.1201-0.31%
2019-05-301.1236-0.17%
2019-05-291.12550.42%
2019-05-281.12081.07%
2019-05-271.10890.31%
2019-05-241.10550.38%
基金公司 上银基金 基金经理 赵治烨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2564亿元
最近分红 上银鑫达混成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 2142/3061
最近一月 6.13% 709/3061
最近三月 2.42% 402/3061
最近六月 29.62% 276/3061
最近一年 14.18% 255/3061
今年以来 36.62% 182/3061
成立以来 20.17% 1080/3061
基金简称 单位净值 日增长率
上银聚增富定开债1.02810.08%
上银聚鸿益半年定开债1.03790.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601009南京银行203.082276.566.07-1.38%1.31%11.09%金融业
600388龙净环保93.171446.933.860.63%-4.26%3.72%制造业
002372伟星新材51.77967.062.58-4.93%-5.90%8.74%制造业
600066宇通客车50.661113.102.973.00%-0.77%0.32%制造业
300477合纵科技49.23923.552.46-1.95%4.59%22.96%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5854.0246.59
金融业2272.6018.09
信息传输、软件和信息技术服务业1427.0511.36
交通运输、仓储和邮政业569.024.53
租赁和商务服务业68.120.54
其他2373.3818.89
上银鑫达混(004138)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10190.8280.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1217.299.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1205.979.51
其他各项资产68.140.54
上银鑫达混(004138)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-09至今赵治烨55-0.920.34
现任基金经理:赵治烨