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(004154)

净值:
1.1400
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
信诚新悦B(004154)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1400-0.09%
2019-06-051.14100.00%
2019-05-311.1430-0.17%
2019-05-301.1450-0.17%
2019-05-291.14700.00%
2019-05-281.14700.26%
2019-05-271.14400.26%
2019-05-241.14100.18%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2355/3061
最近一月 2.35% 1958/3061
最近三月 1.03% 872/3061
最近六月 8.78% 1768/3061
最近一年 7.98% 689/3061
今年以来 10.00% 1787/3061
成立以来 17.70% 1180/3061
基金简称 单位净值 日增长率
信息安B1.34904.82%
TMT中证B0.98404.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行60.11315.581.522.72%13.73%21.92%金融业
601877正泰电器22.14444.792.140.69%-4.14%4.49%制造业
600887伊利股份16.81362.931.748.61%21.84%28.03%制造业
601211国泰君安16.18331.851.596.38%2.64%12.31%金融业
600690青岛海尔15.51233.431.121.93%7.79%1.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2162.1910.64
金融业1852.899.11
房地产业674.853.32
采矿业631.883.11
交通运输、仓储和邮政业224.511.10
其他14784.7772.72
信诚新悦B(004154)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5705.1223.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17758.3472.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计549.392.25
其他各项资产428.301.75
信诚新悦B(004154)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今杨旭1250.602.15
现任基金经理:杨旭