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(004161)

净值:
1.1119
日增长率:
0.12%
累计净值:1.1119 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
国泰中国企业信用精选债券A人民币(004161)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.11190.12%
2019-06-041.1106-0.15%
2019-05-301.11460.04%
2019-05-291.11420.03%
2019-05-281.1139-0.02%
2019-05-271.1141-0.04%
2019-05-241.1146-0.03%
2019-05-231.11490.03%
基金公司 国泰基金 基金经理 陈雷 吴向军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3584亿元
最近分红 国泰中国企业信用精选债券A人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 160/323
最近一月 -0.08% 294/323
最近三月 5.71% 23/323
最近六月 8.20% 115/323
最近一年 12.56% 14/323
今年以来 8.05% 147/323
成立以来 11.32% 119/323
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.74794.32%
半导体501.03392.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰中国企业信用精选债券A人民币(004161)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12543.0292.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计609.324.47
其他各项资产475.873.49
国泰中国企业信用精选债券A人民币(004161)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈雷 吴向军