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(004211)

净值:
0.9529
日增长率:
-0.56%
累计净值:0.9529 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰周期优选混合(004211)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-110.9529-0.56%
2019-12-100.95831.19%
2019-12-090.9470-0.17%
2019-12-060.94860.71%
2019-12-050.94191.35%
2019-12-040.92940.41%
2019-12-030.92560.65%
2019-12-020.91960.21%
基金公司 金鹰基金 基金经理 王喆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8974亿元
最近分红 金鹰周期优选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.94% 2921/3145
最近一月 -1.93% 2869/3145
最近三月 0.03% 2910/3145
最近六月 -0.05% 2799/3145
最近一年 3.32% 2553/3145
今年以来 7.85% 2401/3145
成立以来 -7.16% 2872/3145
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002273水晶光电35.00513.453.56--------
603859能科股份16.00429.242.98--------
300199翰宇药业36.00337.362.11--------
002398垒知集团33.00211.861.32--------
603859能科股份16.00324.992.03--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6184.4032.59
建筑业2911.1015.34
交通运输、仓储和邮政业1274.776.72
信息传输、软件和信息技术服务业239.801.26
科学研究和技术服务业110.640.58
其他8257.3743.51
金鹰周期优选混合(004211)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10725.7455.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.0031.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1661.978.66
其他各项资产795.664.15
金鹰周期优选混合(004211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王喆