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(004219)

净值:
1.0362
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0842 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
中海添顺定期开放混合(004219)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-141.03620.00%
2019-11-131.03620.00%
2019-11-121.03620.01%
2019-11-111.0361-0.02%
2019-11-081.03630.01%
2019-11-071.03620.00%
2019-10-291.0360-0.02%
2019-10-281.03620.01%
基金公司 中海基金 基金经理 刘俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1654亿元
最近分红 中海添顺定期开放混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 210/3145
最近一月 -0.07% 2176/3145
最近三月 -0.01% 2919/3145
最近六月 0.07% 2787/3145
最近一年 1.33% 2654/3145
今年以来 1.17% 2964/3145
成立以来 8.54% 2135/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中海消费2.92600.69%
中海沪港深1.39900.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工15.0093.150.42-1.27%-14.23%-19.56%制造业
601088中国神华3.1670.440.329.99%9.99%12.88%采矿业
603938三孚股份0.122.090.01-6.75%9.27%100.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业93.150.41
其他22626.3699.59
中海添顺定期开放混合(004219)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1731.5296.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14.230.80
其他各项资产41.612.33
中海添顺定期开放混合(004219)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-27至今刘俊60.00-0.05
2017-04-27至今彭海平60.00-0.05
现任基金经理:刘俊