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(004222)

净值:
0.9239
日增长率:
-0.57%
累计净值:0.9239 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金信民旺债券A(004222)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9239-0.57%
2019-06-050.92920.10%
2019-05-310.9418-0.16%
2019-05-300.9433-0.61%
2019-05-290.9491-0.24%
2019-05-280.95140.32%
2019-05-270.9484-0.45%
2019-05-240.9527-0.05%
基金公司 金信基金 基金经理 杨杰 周余
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0567亿元
最近分红 金信民旺债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.46% 101/2656
最近一月 -3.18% 2467/2656
最近三月 -13.73% 2358/2656
最近六月 -1.00% 2115/2656
最近一年 -2.20% 1810/2656
今年以来 -0.25% 2475/2656
成立以来 -10.75% 2529/2656
基金简称 单位净值 日增长率
金信深圳成长混合1.09103.81%
金信价值精选混合C0.71881.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002370亚太药业5.0096.804.93--------
002299圣农发展4.0099.565.07--------
601128常熟银行3.0026.041.33--------
601668中国建筑1.009.790.50--------
300409道氏技术0.000.940.05--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业76.9713.58
金融业47.668.41
采矿业39.867.03
其他402.3270.98
金信民旺债券A(004222)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票164.4921.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券589.7377.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1.940.26
其他各项资产3.870.51
金信民旺债券A(004222)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨杰 周余