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(004224)

净值:
0.7067
日增长率:
-0.67%
累计净值:0.7067 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
南方军工混合(004224)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-150.7067-0.67%
2019-11-140.71150.51%
2019-11-130.7079-0.52%
2019-11-120.7116-0.28%
2019-11-110.7136-2.29%
2019-11-080.7303-0.45%
2019-11-070.7336-0.23%
2019-10-290.7346-1.14%
基金公司 南方基金 基金经理 茅炜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0118亿元
最近分红 南方军工混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.44% 2602/3145
最近一月 -4.80% 3063/3145
最近三月 0.27% 2885/3145
最近六月 1.73% 2610/3145
最近一年 18.17% 1378/3145
今年以来 22.77% 1404/3145
成立以来 -28.84% 3058/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600765中航重机371.905124.828.410.00%-5.93%-15.45%制造业
000801四川九洲315.103015.504.956.80%-0.80%-10.93%制造业
600862中航高科303.622942.044.830.61%-12.42%-13.49%制造业
002013中航机电294.543016.074.952.54%1.11%-1.89%制造业
300101振芯科技215.493016.924.95-0.66%9.58%8.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32116.4680.06
信息传输、软件和信息技术服务业1959.344.88
金融业5.010.01
其他6037.8615.05
南方军工混合(004224)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34080.8284.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6234.7415.44
其他各项资产60.440.15
南方军工混合(004224)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-08至今魏萌56-4.050.02
现任基金经理:茅炜