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(004233)

净值:
1.1830
日增长率:
-0.40%
累计净值:1.1830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中欧盛世C(004233)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1830-0.40%
2019-06-051.18770.13%
2019-05-311.2047-0.50%
2019-05-301.2107-0.62%
2019-05-291.2183-0.33%
2019-05-281.22230.11%
2019-05-271.22100.98%
2019-05-241.20920.45%
基金公司 中欧基金 基金经理 魏博
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2101亿元
最近分红 中欧盛世C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.26% 579/3061
最近一月 8.72% 158/3061
最近三月 1.60% 648/3061
最近六月 25.40% 457/3061
最近一年 11.25% 390/3061
今年以来 28.54% 469/3061
成立以来 8.74% 1733/3061
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美1944.5811764.735.575.10%20.95%50.87%制造业
601601中国太保536.9818187.588.612.82%9.03%26.74%金融业
000811烟台冰轮435.517599.713.60-3.17%-4.82%-17.46%制造业
000915山大华特426.6015728.827.44-3.44%-16.40%-3.04%制造业
600529山东药玻398.979802.724.642.09%-3.09%3.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业18572.4035.65
制造业12179.9823.38
交通运输、仓储和邮政业6397.5312.28
金融业3633.066.97
其他11315.8621.72
中欧盛世C(004233)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40782.9677.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.0015.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3204.686.11
其他各项资产420.540.80
中欧盛世C(004233)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-12至今魏博111-2.012.13
现任基金经理:魏博