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(004263)

净值:
1.4160
日增长率:
0.28%
累计净值:1.6280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
华安沪港深机会(004263)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-121.41600.28%
2019-11-111.4120-2.55%
2019-11-081.4490-0.55%
2019-11-071.45700.41%
2019-10-291.4040-0.71%
2019-10-281.41401.43%
2019-10-251.39400.72%
2019-10-241.38400.36%
基金公司 华安基金 基金经理 陆秋渊 盛骅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2373亿元
最近分红 华安沪港深机会成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.65% 1591/3143
最近一月 1.52% 1840/3143
最近三月 6.06% 1548/3143
最近六月 11.26% 1150/3143
最近一年 42.38% 403/3143
今年以来 34.07% 914/3143
成立以来 63.03% 607/3143
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.82983.11%
华安沪港深1.90501.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002080中材科技497.004508.678.83--------
00958华能新能源1439.002690.906.55--------
00916龙源电力693.003246.167.90--------
600025华能水电487.002000.144.87--------
01177中国生物制药366.002247.895.47--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4386.5635.45
工业1856.7015.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业984.607.96
建筑业890.687.20
非必需消费品791.736.40
其他3461.6727.98
华安沪港深机会(004263)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11510.2892.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计858.576.90
其他各项资产65.790.53
华安沪港深机会(004263)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陆秋渊 盛骅