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(004266)

净值:
0.9694
日增长率:
0.53%
累计净值:1.0584 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
招商沪港深科技创新混合(004266)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-030.96940.53%
2019-12-020.96430.43%
2019-11-290.9602-0.88%
2019-11-290.9602-0.88%
2019-11-290.9602-0.88%
2019-11-280.9687-0.21%
2019-11-270.9707-0.34%
2019-11-260.97400.32%
基金公司 招商基金 基金经理 白海峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1873亿元
最近分红 招商沪港深科技创新混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.19% 2340/3145
最近一月 0.64% 1331/3145
最近三月 6.93% 1214/3145
最近六月 8.70% 1388/3145
最近一年 14.30% 1620/3145
今年以来 16.27% 1757/3145
成立以来 5.20% 2360/3145
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行150.96531.382.55-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行95.82503.062.422.72%13.73%21.92%金融业
600028中国石化83.22493.492.37-2.27%0.67%1.21%采矿业
600019宝钢股份78.00523.382.51-4.90%-0.39%22.78%制造业
601006大秦铁路57.72484.272.33-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融265.2914.17
制造业153.628.20
非必需消费品128.056.84
公用事业114.836.13
金融业98.985.29
其他1111.6759.37
招商沪港深科技创新混合(004266)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1091.4157.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计794.0942.10
其他各项资产0.700.04
招商沪港深科技创新混合(004266)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-26至今向霈70.040.18
现任基金经理:白海峰