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(004272)

净值:
0.8590
日增长率:
0.67%
累计净值:0.8590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
中融量化小盘股票A(004272)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-120.85900.67%
2019-11-110.8533-2.29%
2019-11-080.8733-0.73%
2019-11-070.87970.79%
2019-10-290.8734-1.27%
2019-10-280.88460.91%
2019-10-250.87660.37%
2019-10-240.8734-0.21%
基金公司 中融基金 基金经理 易海波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1713亿元
最近分红 中融量化小盘股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.31% 814/843
最近一月 1.24% 630/843
最近三月 1.10% 727/843
最近六月 -6.68% 743/843
最近一年 19.78% 479/843
今年以来 19.93% 577/843
成立以来 -13.63% 707/843
基金简称 单位净值 日增长率
银行B份0.83604.50%
一带B0.86802.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000157中联重科12.0069.833.72--------
002060粤水电14.0052.102.30--------
002641永高股份14.0055.092.43--------
002062宏润建设11.0051.502.27--------
300341麦克奥迪8.0051.442.27--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业915.5753.46
批发和零售业237.0713.84
建筑业96.005.61
房地产业89.935.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业64.953.79
其他309.1418.05
中融量化小盘股票A(004272)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1586.4291.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计142.658.23
其他各项资产4.000.23
中融量化小盘股票A(004272)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:易海波