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(004319)

净值:
1.0610
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.06100.00%
2019-11-141.06100.00%
2019-11-131.06100.09%
2019-11-121.06000.00%
2019-11-111.06000.09%
2019-11-081.05900.00%
2019-11-071.05900.09%
2019-10-291.0570-0.09%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 陶尹斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4254亿元
最近分红 国寿安保尊裕优化回报债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 317/2932
最近一月 0.28% 297/2932
最近三月 2.02% 189/2932
最近六月 2.71% 495/2932
最近一年 5.68% 557/2932
今年以来 4.64% 578/2932
成立以来 7.58% 1630/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保健康科学混合C1.07810.63%
国寿安保健康科学混合A1.08690.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份11.90229.352.99-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业199.694.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业45.101.06
交通运输、仓储和邮政业44.751.05
采矿业38.420.90
其他3931.2192.30
国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票327.965.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5059.4189.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计151.022.67
其他各项资产119.272.11
国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今董瑞倩410.10-0.02
2017-03-23至今吴闻410.10-0.02
现任基金经理:陶尹斌