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(004361)

净值:
1.0241
日增长率:
-0.35%
累计净值:1.0552 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
上投安通回报A(004361)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0241-0.35%
2019-06-051.02770.12%
2019-05-311.03130.10%
2019-05-301.0303-0.16%
2019-05-291.0320-0.10%
2019-05-281.03300.14%
2019-05-271.03160.38%
2019-05-241.02770.04%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 聂曙光 施虓文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3846亿元
最近分红 上投安通回报A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 1939/3061
最近一月 2.20% 2006/3061
最近三月 -0.60% 1561/3061
最近六月 2.29% 2473/3061
最近一年 2.31% 1574/3061
今年以来 3.03% 2467/3061
成立以来 8.63% 1742/3061
基金简称 单位净值 日增长率
上投新兴H2.57501.94%
上投新兴A2.56901.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行103.30542.331.582.72%13.73%21.92%金融业
600674川投能源46.91460.661.340.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力35.71549.221.60-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601231环旭电子19.88312.270.918.17%4.21%13.95%制造业
300415伊之密18.40265.640.77-4.03%-7.19%-1.20%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19.830.52
其他3793.1599.48
上投安通回报A(004361)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19.830.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4167.9193.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41.770.94
其他各项资产228.485.13
上投安通回报A(004361)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-26至今聂曙光70.000.18
2017-04-26至今黄栋70.000.18
现任基金经理:聂曙光 施虓文