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(004373)

每万份收益:
0.7095元
7日年化率:
2.86%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-19
  • 收益走势
金鹰增益货币B(004373)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-190.70952.86%
2019-11-181.16662.84%
2019-11-160.69292.61%
2019-11-150.69252.61%
2019-11-140.70602.60%
2019-11-130.74332.61%
2019-11-120.68242.60%
2019-11-110.72462.60%
基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩 刘丽娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 111.6158亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111198426819长沙银行CD14319941.6150231.91
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券145414.39098113.64
金融债券145414.39098113.64
金鹰增益货币B(004373)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券728538.2060.43
资产支持证券2000.000.17
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产268594.7422.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计202153.9716.77
其他各项资产4302.450.36
合计1205589.35100
金鹰增益货币B(004373)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-06至今黄倩倩898硕士
2017-03-20至今刘丽娟976硕士
现任基金经理:黄倩倩 刘丽娟