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(004404)

净值:
1.0634
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.0634 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
平安股息精选沪港深C(004404)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.0634-0.19%
2019-11-141.0654-0.60%
2019-11-131.0718-0.94%
2019-11-121.08200.28%
2019-11-111.0790-1.38%
2019-11-081.0941-0.91%
2019-11-071.1041-0.17%
2019-10-291.09220.12%
基金公司 基金经理 DANIEL DONGNING SUN
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1359亿元
最近分红 平安股息精选沪港深C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.25% 450/843
最近一月 -0.10% 436/843
最近三月 5.53% 505/843
最近六月 5.31% 495/843
最近一年 16.86% 478/843
今年以来 23.45% 506/843
成立以来 8.20% 430/843
基金简称 单位净值 日增长率
恒生国企1.02670.80%
平安中证沪港深高股息0.95760.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01999敏华控股10.0041.833.22--------
01888建滔积层板7.0049.893.84--------
00586海螺创业1.0042.183.25--------
00688中国海外发展1.0040.903.15--------
600036招商银行1.0048.513.74--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品184.3113.57
制造业159.7911.76
能源123.169.07
金融业111.568.21
电信服务105.937.80
其他673.6149.59
平安股息精选沪港深C(004404)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1132.5982.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计236.6717.28
其他各项资产0.560.04
平安股息精选沪港深C(004404)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:DANIEL DONGNING SUN