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(004407)

净值:
1.6330
日增长率:
0.20%
累计净值:1.6330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
消费ETF联接C(004407)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-031.63300.20%
2019-12-021.6298-0.50%
2019-11-291.6380-1.53%
2019-11-291.6380-1.53%
2019-11-291.6380-1.53%
2019-11-281.6634-0.31%
2019-11-261.67150.52%
2019-11-251.6628-0.07%
基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0693亿元
最近分红 消费ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.07% 50/527
最近一月 2.10% 61/527
最近三月 10.12% 65/527
最近六月 11.11% 61/527
最近一年 31.82% 23/527
今年以来 36.54% 38/527
成立以来 19.27% 152/527
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份0.5411.660.108.61%21.84%28.03%制造业
600104上汽集团0.319.630.08-0.75%-1.82%-4.37%制造业
600690青岛海尔0.274.060.031.93%7.79%1.09%制造业
600518康美药业0.265.650.05-3.01%-1.80%1.43%制造业
600276恒瑞医药0.157.590.060.43%0.28%20.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业227.492.13
批发和零售业16.590.16
租赁和商务服务业12.980.12
文化、体育和娱乐业6.360.06
信息传输、软件和信息技术服务业4.100.04
其他10390.6497.49
消费ETF联接C(004407)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票277.872.59
存托凭证0.000.00
基金投资9804.6891.31
债券0.600.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计649.686.05
其他各项资产5.280.05
消费ETF联接C(004407)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:苏燕青