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(004409)

净值:
1.3878
日增长率:
0.34%
累计净值:1.3878 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
深TMT联接C(004409)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-031.38780.34%
2019-12-021.38310.47%
2019-11-281.3727-0.47%
2019-11-271.37920.31%
2019-11-261.37501.13%
2019-11-251.3597-1.18%
2019-11-221.3759-2.13%
2019-11-211.4059-0.05%
基金公司 招商基金 基金经理 刘重杰 苏燕青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4788亿元
最近分红 深TMT联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.09% 135/527
最近一月 1.44% 93/527
最近三月 14.07% 15/527
最近六月 13.87% 24/527
最近一年 33.42% 21/527
今年以来 45.50% 15/527
成立以来 -8.11% 407/527
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002610爱康科技0.300.730.01-0.78%-0.39%4.92%制造业
300104乐视网0.185.520.07-7.03%-2.01%-14.30%信息传输、软件和信息技术服务业
002049紫光国芯0.051.540.02-0.85%-20.06%-20.06%制造业
000503海虹控股0.020.500.01-23.81%-30.15%-42.69%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3.800.08
文化、体育和娱乐业3.070.06
信息传输、软件和信息技术服务业2.290.05
租赁和商务服务业0.100.00
其他4870.7599.81
深TMT联接C(004409)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9.270.19
存托凭证0.000.00
基金投资4488.7893.09
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计314.766.53
其他各项资产9.290.19
深TMT联接C(004409)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘重杰 苏燕青