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(004419)

净值:
1.1244
日增长率:
0.12%
累计净值:1.1244 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-05
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-051.12440.12%
2019-12-031.12230.02%
2019-12-021.1221-0.01%
2019-11-291.12220.07%
2019-11-281.1214-0.08%
2019-11-271.12230.02%
2019-11-261.1221-0.04%
2019-11-251.12250.17%
基金公司 汇添富基金 基金经理 高欣 何旻
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9380亿元
最近分红 汇添富美元债债券(QDII)人民币A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.48% 172/348
最近一月 -0.26% 289/348
最近三月 1.20% 257/348
最近六月 5.01% 141/348
最近一年 11.95% 75/348
今年以来 10.40% 150/348
成立以来 11.42% 130/348
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8561.7790.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计692.697.34
其他各项资产177.851.89
汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-20至今何旻130.07-0.06
2017-04-20至今高欣130.07-0.06
现任基金经理:高欣 何旻