澳门博彩官网

(004428)

净值:
1.1560
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.1560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
交银增利增强债券C(004428)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.1560-0.17%
2019-11-141.15800.09%
2019-11-131.15700.00%
2019-11-121.1570-0.17%
2019-11-111.1590-0.34%
2019-11-081.1630-0.09%
2019-11-071.16400.09%
2019-10-291.1610-0.17%
基金公司 交银施罗德 基金经理 凌超 魏玉敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3228亿元
最近分红 交银增利增强债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.60% 2592/2932
最近一月 -0.60% 2593/2932
最近三月 2.30% 149/2932
最近六月 3.86% 171/2932
最近一年 9.77% 147/2932
今年以来 9.46% 149/2932
成立以来 15.70% 847/2932
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工3.0049.361.35--------
601288农业银行5.0020.710.47--------
600048保利地产1.0024.220.55--------
000768中航飞机1.0028.430.64--------
601766中国中车1.0013.130.30--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业61.751.39
房地产业24.220.55
金融业20.710.47
水利、环境和公共设施管理业9.000.20
其他4316.4197.39
交银增利增强债券C(004428)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3092.4095.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计77.282.38
其他各项资产71.312.20
交银增利增强债券C(004428)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:凌超 魏玉敏