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(004429)

净值:
1.3981
日增长率:
-0.33%
累计净值:1.3981 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
南方文旅混合(004429)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.3981-0.33%
2019-11-141.40270.21%
2019-11-131.39980.13%
2019-11-121.39800.02%
2019-11-111.3977-1.12%
2019-11-081.41360.55%
2019-11-071.40580.39%
2019-10-291.3879-0.04%
基金公司 南方基金 基金经理 蒋秋洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5215亿元
最近分红 南方文旅混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.94% 1153/3145
最近一月 2.04% 479/3145
最近三月 17.04% 85/3145
最近六月 24.31% 137/3145
最近一年 41.80% 293/3145
今年以来 43.64% 463/3145
成立以来 39.79% 833/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒38.00203.825.35--------
601888中国国旅3.00332.448.73--------
002027分众传媒35.00221.964.86--------
002463沪电股份19.00226.564.97--------
002410广联达5.00166.943.66--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1031.7919.78
租赁和商务服务业355.216.81
信息传输、软件和信息技术服务业333.906.40
文化、体育和娱乐业140.642.70
其他3354.3164.31
南方文旅混合(004429)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1861.5435.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券368.617.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2867.8754.56
其他各项资产158.073.01
南方文旅混合(004429)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蒋秋洁