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(004450)

净值:
1.3187
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.3187 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实前沿科技沪港深股票(004450)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-121.3187-0.05%
2019-11-111.3194-1.93%
2019-11-081.34540.49%
2019-11-071.33890.67%
2019-10-291.3286-0.64%
2019-10-281.33713.19%
2019-10-251.29581.27%
2019-10-241.2796-0.30%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张丹华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.3670亿元
最近分红 嘉实前沿科技沪港深股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.12% 359/843
最近一月 -0.28% 743/843
最近三月 8.96% 346/843
最近六月 10.67% 312/843
最近一年 39.74% 144/843
今年以来 44.07% 156/843
成立以来 29.57% 233/843
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实新兴科技100ETF1.03442.95%
嘉实富时中国A50ETF联接A1.21731.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300628亿联网络233.0014191.265.17--------
02269药明生物220.0015904.245.79--------
600763通策医疗119.0012268.334.47--------
02269药明生物220.0013600.484.00--------
600763通策医疗119.0010603.433.12--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业81250.3427.67
信息传输、软件和信息技术服务业73903.8125.17
信息技术26193.138.92
医疗保健24087.818.20
电信服务21459.897.31
其他66744.1822.73
嘉实前沿科技沪港深股票(004450)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票248348.3984.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5001.211.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40792.9113.86
其他各项资产171.590.06
嘉实前沿科技沪港深股票(004450)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张丹华