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(004451)

净值:
1.1460
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.1460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
添富年年丰定开混合A(004451)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.1460-0.14%
2019-11-141.14760.15%
2019-11-131.14590.10%
2019-11-121.1447-0.01%
2019-11-111.1448-0.27%
2019-11-081.1479-0.03%
2019-11-071.14830.13%
2019-10-291.14250.01%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴江宏 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4808亿元
最近分红 添富年年丰定开混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 523/3145
最近一月 0.10% 1973/3145
最近三月 1.55% 2514/3145
最近六月 4.21% 2156/3145
最近一年 10.09% 1967/3145
今年以来 9.68% 2217/3145
成立以来 14.47% 1772/3145
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002507涪陵榨菜50.73570.151.382.00%2.07%28.97%制造业
601888中国国旅16.56499.221.21-2.35%-0.11%10.41%租赁和商务服务业
601933永辉超市14.0099.120.24-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
000651格力电器13.00535.211.29-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团10.00430.311.04-4.23%-1.12%21.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业37.120.77
其他4783.0699.23
添富年年丰定开混合A(004451)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37.120.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4152.1682.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.009.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计286.105.68
其他各项资产60.101.19
添富年年丰定开混合A(004451)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-20至今陈加荣130.05-0.48
现任基金经理:吴江宏 郑慧莲