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(004457)

净值:
0.9987
日增长率:
-0.54%
累计净值:1.1257 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
光大智选18个月(004457)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-150.9987-0.54%
2019-11-081.00411.56%
2019-10-250.9783-0.29%
2019-09-061.00802.43%
2019-08-300.9841-0.95%
2019-08-230.99351.28%
2019-06-060.9594-0.84%
2019-05-310.9675-0.59%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 何奇 沈荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.8712亿元
最近分红 光大智选18个月成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.56% 6/3145
最近一月 0.23% 1805/3145
最近三月 3.21% 1950/3145
最近六月 1.32% 2664/3145
最近一年 8.31% 2162/3145
今年以来 8.26% 2346/3145
成立以来 12.47% 1900/3145
基金简称 单位净值 日增长率
光大多策略优选一年定开0.91072.06%
光大智选18个月1.00411.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600968海油发展0.001.420.02--------
300788中信出版0.002.310.03--------
603863松炀资源0.001.470.02--------
600337美克家居124.00664.166.98--------
600208新湖中宝90.00354.603.73--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业1638.6318.81
其他7072.8581.19
光大智选18个月(004457)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1638.6313.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9973.9682.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计356.382.93
其他各项资产192.751.58
光大智选18个月(004457)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何奇 沈荣