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(004482)

净值:
1.0866
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0866 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利港股通股票A(004482)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0866-0.05%
2019-06-051.08710.56%
2019-05-311.0987-0.08%
2019-05-301.0996-0.05%
2019-05-291.1002-0.10%
2019-05-281.10130.56%
2019-05-271.09520.15%
2019-05-241.09360.12%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 李安杰 师婧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3336亿元
最近分红 泰达宏利港股通股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 678/808
最近一月 5.19% 410/808
最近三月 -3.32% 390/808
最近六月 9.84% 633/808
最近一年 -2.56% 481/808
今年以来 11.16% 653/808
成立以来 14.46% 286/808
基金简称 单位净值 日增长率
泰达500B0.78832.56%
泰达品质0.71002.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行49.00246.128.17--------
00939建设银行43.00249.398.28--------
02386中石化炼化工程18.00119.593.97--------
00881中升控股7.00126.994.22--------
03888金山软件7.00126.704.21--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融1508.5945.22
非必需消费品428.6712.85
电信服务383.0811.48
信息技术265.197.95
工业206.286.18
其他544.4816.32
泰达宏利港股通股票A(004482)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3063.4091.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计288.008.59
其他各项资产0.080.00
泰达宏利港股通股票A(004482)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李安杰 师婧