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(004482)

净值:
1.1630
日增长率:
-1.43%
累计净值:1.1630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利港股通股票A(004482)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-211.1630-1.43%
2019-11-201.1799-0.63%
2019-11-191.18741.76%
2019-11-151.1555-0.31%
2019-11-141.15910.10%
2019-11-131.1580-1.39%
2019-11-121.17430.72%
2019-11-111.1659-2.57%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 李安杰 师婧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3336亿元
最近分红 泰达宏利港股通股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.20% 413/843
最近一月 3.29% 90/843
最近三月 6.81% 375/843
最近六月 4.33% 525/843
最近一年 11.45% 554/843
今年以来 14.04% 633/843
成立以来 17.43% 331/843
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利港股通股票C1.20750.78%
泰达宏利港股通股票A1.17430.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00005汇丰控股4.00232.578.99--------
01398工商银行49.00246.128.17--------
00939建设银行43.00249.398.28--------
02386中石化炼化工程18.00119.593.97--------
00881中升控股7.00126.994.22--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融1508.5945.22
非必需消费品428.6712.85
电信服务383.0811.48
信息技术265.197.95
工业206.286.18
其他544.4816.32
泰达宏利港股通股票A(004482)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3063.4091.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计288.008.59
其他各项资产0.080.00
泰达宏利港股通股票A(004482)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李安杰 师婧