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(004513)

净值:
1.0625
日增长率:
-0.38%
累计净值:1.0925 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
海富通沪深300指数增强A(004513)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.0625-0.38%
2019-11-141.06650.06%
2019-11-131.06590.07%
2019-11-121.0652-0.14%
2019-11-111.0667-1.28%
2019-11-081.0805-0.53%
2019-11-071.08630.21%
2019-10-291.06500.08%
基金公司 海富通基金 基金经理 朱斌全
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1000% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5028亿元
最近分红 海富通沪深300指数增强A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.10% 355/843
最近一月 -0.39% 490/843
最近三月 0.40% 766/843
最近六月 1.93% 586/843
最近一年 5.27% 628/843
今年以来 6.19% 720/843
成立以来 9.69% 419/843
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑1.007.830.57--------
000902新洋丰0.009.980.72--------
002035华帝股份0.005.190.37--------
601877正泰电器0.009.650.70--------
600887伊利股份0.009.020.65--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业184.293.67
金融业18.680.37
建筑业17.410.35
信息传输、软件和信息技术服务业17.180.34
采矿业7.310.15
其他4773.0395.12
海富通沪深300指数增强A(004513)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票272.855.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3351.9664.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产280.005.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1175.2822.77
其他各项资产81.371.58
海富通沪深300指数增强A(004513)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:朱斌全