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(004534)

净值:
1.1371
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.1371 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
添富年年益定开混合A(004534)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.1371-0.08%
2019-11-131.13690.08%
2019-11-121.1360-0.03%
2019-11-111.1363-0.35%
2019-11-081.1403-0.10%
2019-11-071.14140.33%
2019-10-291.1331-0.16%
2019-10-281.13490.35%
基金公司 汇添富基金 基金经理 蒋文玲 曾刚 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.7985亿元
最近分红 添富年年益定开混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 349/3145
最近一月 0.08% 2018/3145
最近三月 1.51% 2528/3145
最近六月 4.21% 2154/3145
最近一年 8.40% 2150/3145
今年以来 7.93% 2392/3145
成立以来 13.60% 1822/3145
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603259药明康德0.0034.680.58--------
601166兴业银行9.00164.981.99--------
601009南京银行9.0071.510.86--------
600872中炬高新7.00281.303.38--------
600036招商银行5.00174.012.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业586.587.32
租赁和商务服务业228.552.85
文化、体育和娱乐业99.611.24
其他7102.1888.59
添富年年益定开混合A(004534)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9201.8497.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计104.171.10
其他各项资产166.371.76
添富年年益定开混合A(004534)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蒋文玲 曾刚 郑慧莲