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(004536)

净值:
0.9000
日增长率:
-0.77%
累计净值:0.9000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实中小企业量化活力(004536)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-150.9000-0.77%
2019-11-140.90700.22%
2019-11-130.9050-0.33%
2019-11-120.90800.00%
2019-11-110.9080-2.37%
2019-11-080.9300-0.11%
2019-11-070.93100.43%
2019-10-290.9340-1.48%
基金公司 嘉实基金 基金经理 金猛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8502亿元
最近分红 嘉实中小企业量化活力成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.68% 2796/3145
最近一月 -2.37% 2922/3145
最近三月 6.57% 1291/3145
最近六月 2.25% 2520/3145
最近一年 19.47% 1302/3145
今年以来 27.89% 1168/3145
成立以来 -9.20% 2918/3145
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600738兰州民百19.00114.501.16--------
002605姚记科技13.00137.451.31--------
002611东方精工37.00154.251.35--------
002697红旗连锁27.00155.981.37--------
601369陕鼓动力23.00157.111.38--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4841.0156.94
信息传输、软件和信息技术服务业716.558.43
水利、环境和公共设施管理业344.224.05
房地产业331.433.90
农、林、牧、渔业326.943.85
其他1940.7622.83
嘉实中小企业量化活力(004536)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7770.1190.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券463.435.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计283.923.32
其他各项资产30.360.36
嘉实中小企业量化活力(004536)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:金猛