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(004556)

净值:
1.0460
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
南方和元C(004556)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-031.04600.00%
2019-12-021.04600.00%
2019-11-291.04600.00%
2019-11-291.04600.00%
2019-11-291.04600.00%
2019-11-281.04600.00%
2019-11-271.04600.10%
2019-11-261.04500.00%
基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.1037亿元
最近分红 南方和元C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1196/2932
最近一月 0.00% 1749/2932
最近三月 0.48% 1600/2932
最近六月 2.16% 979/2932
最近一年 4.25% 1093/2932
今年以来 3.25% 1179/2932
成立以来 11.68% 1210/2932
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方和元C(004556)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券260119.3996.42
资产支持证券3996.701.48
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计388.570.14
其他各项资产5281.351.96
南方和元C(004556)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄斌斌