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(004569)

净值:
1.2780
日增长率:
1.27%
累计净值:1.2780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商制造业混合C(004569)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.27801.27%
2019-12-051.26202.27%
2019-12-041.23400.33%
2019-12-031.23000.00%
2019-12-021.23000.00%
2019-11-291.2300-0.73%
2019-11-291.2300-0.73%
2019-11-291.2300-0.73%
基金公司 招商基金 基金经理 王景
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.5676亿元
最近分红 招商制造业混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.07% 2950/3145
最近一月 0.65% 1315/3145
最近三月 9.21% 854/3145
最近六月 14.48% 761/3145
最近一年 30.89% 675/3145
今年以来 39.32% 610/3145
成立以来 18.56% 1534/3145
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑201.601951.493.45-3.40%5.74%9.11%建筑业
600498烽火通信152.703871.066.84-5.39%-4.72%12.42%制造业
002051中工国际148.503078.365.44-3.54%1.69%-4.31%建筑业
002310东方园林118.281977.663.500.96%12.78%23.15%建筑业
002250联化科技106.991530.002.70-1.13%-12.95%-7.45%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业39361.1052.01
金融业9301.4212.29
信息传输、软件和信息技术服务业8601.1111.37
房地产业4995.096.60
农、林、牧、渔业886.191.17
其他12532.1216.56
招商制造业混合C(004569)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64007.6983.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3652.194.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6400.008.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1428.431.87
其他各项资产905.191.18
招商制造业混合C(004569)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王景