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(004585)

净值:
1.0491
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1441 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏扬汇利债券A(004585)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.04910.06%
2019-12-051.04850.11%
2019-12-041.04730.01%
2019-12-031.04720.03%
2019-12-021.0469-0.08%
2019-11-291.0477-0.04%
2019-11-291.0477-0.04%
2019-11-291.0477-0.04%
基金公司 鹏扬基金 基金经理 焦翠 杨爱斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.9288亿元
最近分红 鹏扬汇利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 2213/2932
最近一月 -0.50% 2568/2932
最近三月 0.52% 1487/2932
最近六月 2.78% 464/2932
最近一年 6.39% 419/2932
今年以来 6.66% 299/2932
成立以来 14.21% 939/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300124汇川技术293.007144.660.87--------
002027分众传媒322.001707.050.36--------
601607上海医药219.003988.930.83--------
300124汇川技术125.002876.960.60--------
600028中国石化1117.006411.581.96--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10712.195.66
金融业4693.682.48
批发和零售业2341.121.24
房地产业891.260.47
水利、环境和公共设施管理业524.530.28
其他170005.9189.87
鹏扬汇利债券A(004585)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19837.958.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券208533.6288.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3026.591.28
其他各项资产4461.041.89
鹏扬汇利债券A(004585)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:焦翠 杨爱斌