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(004597)

净值:
1.0447
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0447 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方银行联接A(004597)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0447-0.02%
2019-06-051.04490.32%
2019-05-311.0380-0.31%
2019-05-301.0412-0.03%
2019-05-291.0415-0.79%
2019-05-281.04980.57%
2019-05-271.04380.20%
2019-05-241.04170.58%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8014亿元
最近分红 南方银行联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.81% 236/441
最近一月 1.90% 357/441
最近三月 -0.45% 79/441
最近六月 16.42% 196/441
最近一年 19.18% 37/441
今年以来 19.11% 210/441
成立以来 8.62% 187/441
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级1.11993.61%
高铁B级0.45183.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行3.0012.350.14--------
601328交通银行2.0014.790.17--------
600016民生银行2.0013.590.16--------
601398工商银行1.0010.360.12--------
601988中国银行1.006.860.08--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业265.423.31
其他7753.1996.69
南方银行联接A(004597)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票265.423.29
存托凭证0.000.00
基金投资7359.4091.24
债券301.323.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计116.741.45
其他各项资产22.990.29
南方银行联接A(004597)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙伟