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(004641)

净值:
1.0519
日增长率:
-0.29%
累计净值:1.0519 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-04
  • 净值走势
曲线选择:
万家量化睿选混合(004641)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-041.0519-0.29%
2019-12-031.05500.37%
2019-12-021.05110.18%
2019-11-291.0492-1.13%
2019-11-291.0492-1.13%
2019-11-291.0492-1.13%
2019-11-281.0612-0.46%
2019-11-271.06610.04%
基金公司 万家基金 基金经理 乔亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1051亿元
最近分红 万家量化睿选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.14% 2296/3145
最近一月 0.68% 1269/3145
最近三月 9.62% 787/3145
最近六月 7.21% 1583/3145
最近一年 23.32% 1079/3145
今年以来 27.40% 1188/3145
成立以来 6.43% 2283/3145
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证1000指数增强A1.24340.40%
万家中证1000指数增强C1.22830.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600000浦发银行47.00567.616.23--------
601601中国太保8.00304.763.35--------
601717郑煤机26.00152.741.89--------
600863内蒙华电89.00262.382.23--------
601958金钼股份42.00292.792.48--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6302.9457.03
批发和零售业678.556.14
文化、体育和娱乐业650.905.89
房地产业629.895.70
交通运输、仓储和邮政业569.725.16
其他2219.0520.08
万家量化睿选混合(004641)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10024.1490.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1102.639.90
其他各项资产5.330.05
万家量化睿选混合(004641)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:乔亮