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(004643)

净值:
0.8544
日增长率:
0.13%
累计净值:0.8544 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
南方房地产联接C(004643)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-120.85440.13%
2019-11-110.8533-2.32%
2019-11-080.8736-0.59%
2019-11-070.87880.35%
2019-10-290.8803-0.84%
2019-10-280.8878-0.42%
2019-10-250.89150.60%
2019-10-240.88620.54%
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1977亿元
最近分红 南方房地产联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.34% 444/527
最近一月 -4.01% 421/527
最近三月 3.14% 330/527
最近六月 -4.39% 374/527
最近一年 12.35% 226/527
今年以来 15.32% 273/527
成立以来 -14.56% 427/527
基金简称 单位净值 日增长率
南方科技创新混合A1.29402.50%
南方智慧混合1.44302.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600568中珠医疗0.000.490.01--------
600240*ST华业0.000.520.01--------
600393粤泰股份0.000.420.01--------
600322天房发展0.000.470.01--------
600684珠江实业0.000.460.01--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业61.693.12
综合1.260.06
租赁和商务服务业0.310.02
制造业0.230.01
其他1914.4996.79
南方房地产联接C(004643)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票63.493.15
存托凭证0.000.00
基金投资1815.6490.04
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计126.036.25
其他各项资产11.300.56
南方房地产联接C(004643)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗文杰