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(004664)

每万份收益:
0.5862元
7日年化率:
2.22%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
国富日鑫月益30天理财债券B(004664)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.58622.22%
2019-06-080.58612.24%
2019-06-070.58602.27%
2019-06-060.58142.30%
2019-06-050.64022.33%
2019-06-010.64042.38%
2019-05-310.63972.39%
2019-05-300.64112.40%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181551218民生银行CD51239634.8336912.61
211189545718南京银行CD06329958.5971999.53
301180148918中粮SCP00120000.1558886.37
411181311418浙商银行CD11419962.419626.35
511181217218北京银行CD17219901.9639496.33
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单213949.53005368.09
国富日鑫月益30天理财债券B(004664)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券393219.2070.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产79119.2114.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计82904.5714.85
其他各项资产2889.210.52
国富日鑫月益30天理财债券B(004664)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
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现任基金经理:王莉