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(004666)

净值:
0.9954
日增长率:
-1.41%
累计净值:0.9954 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
长城久嘉创新成长混合(004666)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-150.9954-1.41%
2019-11-141.00961.37%
2019-11-130.99601.92%
2019-11-120.97720.23%
2019-11-110.9750-1.12%
2019-11-080.98600.35%
2019-11-070.98260.20%
2019-10-290.9654-1.82%
基金公司 长城基金 基金经理 龙宇飞 尤国梁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.4137亿元
最近分红 长城久嘉创新成长混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.71% 1745/3145
最近一月 1.62% 663/3145
最近三月 8.72% 926/3145
最近六月 13.91% 811/3145
最近一年 16.06% 1512/3145
今年以来 22.59% 1415/3145
成立以来 -5.51% 2842/3145
基金简称 单位净值 日增长率
长城久鑫1.17530.69%
长城澳门博彩娱乐网站指数增强A1.23030.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化518.002978.374.16--------
601857中国石油430.003268.004.56--------
601390中国中铁350.002546.673.56--------
601186中国铁建300.003453.004.82--------
600489中金澳门博彩官网290.002479.713.46--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14653.8522.85
采矿业13628.4321.25
建筑业9218.6614.37
金融业2568.724.01
房地产业1179.001.84
其他22881.7235.68
长城久嘉创新成长混合(004666)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票44084.6868.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2735.824.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13000.0020.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4495.856.97
其他各项资产217.910.34
长城久嘉创新成长混合(004666)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:龙宇飞 尤国梁