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(004698)

净值:
0.9130
日增长率:
-0.11%
累计净值:0.9130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
博时军工主题股票(004698)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-120.9130-0.11%
2019-11-110.9140-2.04%
2019-11-080.9330-0.21%
2019-11-070.9350-0.85%
2019-10-290.9250-0.86%
2019-10-280.93301.19%
2019-10-250.92201.32%
2019-10-240.9100-0.22%
基金公司 博时基金 基金经理 兰乔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7276亿元
最近分红 博时军工主题股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.93% 247/843
最近一月 -3.59% 774/843
最近三月 1.90% 721/843
最近六月 4.10% 533/843
最近一年 11.61% 547/843
今年以来 22.22% 523/843
成立以来 -8.70% 674/843
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工85.00497.685.41--------
000547航天发展42.00464.945.06--------
000733振华科技34.00528.375.75--------
600031三一重工31.00401.044.36--------
002025航天电器27.00757.028.23--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5662.8477.83
农、林、牧、渔业185.442.55
信息传输、软件和信息技术服务业146.522.01
其他1281.3217.61
博时军工主题股票(004698)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5994.7980.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产900.0012.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计527.617.10
其他各项资产9.580.13
博时军工主题股票(004698)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:兰乔