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(004716)

净值:
1.1504
日增长率:
1.19%
累计净值:1.1504 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-18
  • 净值走势
曲线选择:
信诚量化阿尔法股票(004716)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-181.15041.19%
2019-11-151.1369-0.53%
2019-11-141.14300.10%
2019-11-131.1419-0.02%
2019-11-121.1421-0.04%
2019-11-111.1425-1.61%
2019-11-081.1612-0.17%
2019-11-071.16320.19%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 提云涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3696亿元
最近分红 信诚量化阿尔法股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.87% 227/843
最近一月 0.63% 316/843
最近三月 6.07% 440/843
最近六月 10.93% 272/843
最近一年 26.27% 281/843
今年以来 32.36% 322/843
成立以来 14.21% 366/843
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行23.0086.161.63--------
601398工商银行15.0088.341.67--------
601211国泰君安7.00158.983.00--------
601166兴业银行6.00121.012.28--------
600036招商银行6.00210.643.97--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1455.6339.39
金融业1224.5233.13
房地产业161.364.37
采矿业126.543.42
交通运输、仓储和邮政业125.943.41
其他601.6516.28
信诚量化阿尔法股票(004716)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3457.0092.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券203.065.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计56.931.53
其他各项资产8.650.23
信诚量化阿尔法股票(004716)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:提云涛