澳门博彩官网

(004836)

净值:
0.9827
日增长率:
0.21%
累计净值:0.9827 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
中融鑫价值混合A(004836)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-120.98270.21%
2019-11-110.9806-0.67%
2019-11-080.9872-0.11%
2019-11-070.98830.01%
2019-10-290.9711-0.43%
2019-10-280.97530.44%
2019-10-250.97100.05%
2019-10-240.97050.10%
基金公司 中融基金 基金经理 姜涛 朱柏蓉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0439亿元
最近分红 中融鑫价值混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 661/3145
最近一月 1.45% 742/3145
最近三月 1.64% 2467/3145
最近六月 12.88% 900/3145
最近一年 15.98% 1517/3145
今年以来 14.80% 1849/3145
成立以来 -1.74% 2741/3145
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.62802.61%
煤炭母基0.83900.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601601中国太保22.00795.484.32--------
601336新华保险18.00922.425.01--------
601601中国太保22.00832.907.52--------
601336新华保险18.001042.969.42--------
601398工商银行175.00974.758.82--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业750.167.19
信息传输、软件和信息技术服务业643.676.17
制造业189.331.81
其他8852.9384.83
中融鑫价值混合A(004836)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1583.1514.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5291.0850.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2700.0025.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计837.537.92
其他各项资产156.981.49
中融鑫价值混合A(004836)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姜涛 朱柏蓉