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(004853)

净值:
1.0894
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0894 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
广发价值回报混合C(004853)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-141.08940.03%
2019-11-131.08910.10%
2019-11-121.08800.00%
2019-11-111.0880-0.07%
2019-11-081.0888-0.02%
2019-11-071.0890-0.01%
2019-10-291.0848-0.15%
2019-10-281.08640.09%
基金公司 广发基金 基金经理 王颂 朱坤
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7508亿元
最近分红 广发价值回报混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 429/3145
最近一月 0.15% 1897/3145
最近三月 1.04% 2710/3145
最近六月 1.27% 2673/3145
最近一年 3.96% 2523/3145
今年以来 3.41% 2800/3145
成立以来 8.80% 2116/3145
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行5.0019.330.26--------
601288农业银行3.0011.180.15--------
601328交通银行2.0015.310.20--------
000415渤海租赁2.009.310.12--------
000402金融街1.0010.400.14--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3.120.03
金融业0.360.00
其他11579.1899.97
广发价值回报混合C(004853)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6516.8686.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产680.008.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计155.372.05
其他各项资产209.192.77
广发价值回报混合C(004853)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王颂 朱坤