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(004905)

净值:
1.5802
日增长率:
0.43%
累计净值:1.5802 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞生物医药混合(004905)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-121.58020.43%
2019-11-111.5735-2.14%
2019-11-081.6079-0.61%
2019-11-071.61780.83%
2019-10-291.56740.76%
2019-10-281.55561.50%
2019-10-251.53261.12%
2019-10-241.5157-0.41%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 徐晓杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3184亿元
最近分红 华泰柏瑞生物医药混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.41% 2574/3145
最近一月 1.88% 544/3145
最近三月 20.57% 32/3145
最近六月 31.62% 40/3145
最近一年 56.10% 73/3145
今年以来 72.08% 33/3145
成立以来 58.02% 633/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通量化混合0.90130.64%
华泰柏瑞激励动力混合C1.81700.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300347泰格医药47.002921.335.12--------
600763通策医疗24.002508.744.40--------
300015爱尔眼科34.001055.464.64--------
300347泰格医药22.001720.897.56--------
600763通策医疗13.001176.085.17--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8436.6663.99
卫生和社会工作1903.3714.44
批发和零售业1328.1710.07
科学研究和技术服务业8.570.06
其他1508.3811.44
华泰柏瑞生物医药混合(004905)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11676.7786.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1638.2512.12
其他各项资产199.401.48
华泰柏瑞生物医药混合(004905)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐晓杰