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(004916)

净值:
1.1096
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1096 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新添丰定期混合(004916)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-121.10960.02%
2019-11-111.1094-0.45%
2019-11-081.1144-0.11%
2019-11-071.11560.02%
2019-10-291.11030.14%
2019-10-281.10880.14%
2019-10-251.10730.20%
2019-10-241.10510.01%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1495亿元
最近分红 嘉实新添丰定期混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.63% 939/3145
最近一月 0.34% 1682/3145
最近三月 2.13% 2280/3145
最近六月 2.93% 2397/3145
最近一年 4.85% 2464/3145
今年以来 4.43% 2717/3145
成立以来 10.96% 1997/3145
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600968海油发展1.006.950.06--------
600483福能股份50.00484.894.46--------
600535天士力23.00520.444.78--------
002025航天电器8.00248.272.28--------
000895双汇发展8.00219.472.02--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业268.071.25
批发和零售业140.770.65
其他21109.1198.10
嘉实新添丰定期混合(004916)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票408.841.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23760.8096.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25.000.10
其他各项资产473.071.92
嘉实新添丰定期混合(004916)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘宁